Определение криптотрейдинга: что такое торговля криптовалютами?

Криптовалюты — относительно новое явление в мире торговли, и этот термин обозначает цифровые валюты, которые обеспечены децентрализованными цифровыми системами, а не центральным банком.

Соответственно, торговля криптовалютами означает открытие финансовой позиции по изменению цен отдельных криптовалют против доллара (в парах криптовалюта/доллар) или против другой криптовалюты, через криптовалютные пары. CFD являются особенно популярным способом торговли криптовалютами, поскольку они обеспечивают большую гибкость, использование кредитного плеча, и возможность открывать как короткие, так и длинные позиции..

• Криптовалюты — это цифровые валюты, обеспеченные децентрализованными системами, такими как блокчейн, транзакции в которых записываются в публичные реестры.
• Ими можно торговать напрямую на биржах или с помощью производных инструментов, таких как контракты на разницу цен (CFD), которые позволяют осуществлять торговлю с использованием кредитного плеча, не владея базовым активом, хотя при этом необходимо учитывать и более высокие риски.
• Торговля криптовалютами значительно выросла с момента появления Биткоина в 2009 году, благодаря их волатильности и потенциалу как для получения прибыли, так и для риска.

Как работают криптовалюты и их растущая популярность

Криптовалюты — это цифровые или виртуальные формы валюты, защищенные с помощью криптографии, которая обеспечивает безопасность транзакций и контроль над созданием новых единиц. В отличие от традиционных валют, выпускаемых центральными органами власти, криптовалюты работают в децентрализованной системе, записывая все транзакции в публичный реестр, называемый блокчейном. В отличие от традиционных фиатных валют, криптовалюты полностью цифровые и не выпускают бумажные купюры, поскольку не регулируются центральным банком.

Эти валюты функционируют через одноранговую сеть, позволяя людям по всему миру отправлять и получать платежи напрямую. Вместо использования физических денег, криптовалютные транзакции существуют в виде цифровых записей в общедоступной базе данных, а средства хранятся в цифровых кошельках. Криптовалюты получили свое название от шифрования, которое защищает записи транзакций и данные кошельков.

В последние годы, с момента появления Биткоина в интернете в 2009 году, торговля криптовалютами стала все более популярной. Взрывной рост популярности цифровых монет подчеркивается тем фактом, что с 2013 года количество торгуемых криптовалют выросло с двузначных чисел до более 10 000. Новые криптовалютные единицы создаются посредством майнинга — процесса, включающего решение сложных математических задач с использованием вычислительной мощности. Хотя технология блокчейн в основном используется для торговли и инвестиций, ожидается, что она будет распространяться и на другие области, такие как облегчение торговли финансовыми активами, такими как акции и облигации.

Хотя криптовалюты не признаются законным платежным средством в мировой экономике, они обладают потенциалом изменить финансовый ландшафт, и это делает их трудно игнорируемыми. В то же время, технология блокчейн, которая лежит в основе создания криптовалют, открыла новые инвестиционные возможности для трейдеров, позволяющие извлечь из них выгоду.

Типы криптовалют

Хотя в настоящее время доступны сотни криптовалют, интерес трейдеров, похоже, сосредоточен примерно на полудюжине криптовалют. В список самых популярных криптовалют входит Биткойн, который считается оригинальной криптовалютой. В результате «хардфорка» в оригинальном блокчейне Биткойна, Биткойн породил две новые дополнительные виртуальные монеты, одной из которых является Bitcoin Cash и Bitcoin Cash ABC. Другие популярные криптовалюты, которые часто торгуются на криптовалютных биржах и онлайн-платформах для торговли CFD, включают Ethereum, Litecoin, Cardano и другие.

Популярные криптовалюты можно разделить на несколько основных «типов». Есть те, которые предназначены для того, чтобы предложить альтернативу фиатным валютам. К ним относятся Bitcoin, Bitcoin Cash ABC и Litecoin. Ethereum, с другой стороны, предназначен только для «траты» на использование платформы смарт-контрактов Ethereum, которая может использоваться для создания децентрализованных приложений (Dapps). Ethereum поэтому считается скорее «утилитарным токеном», чем валютой. Напротив, Stellar используется как платежная платформа на основе блокчейна. Наконец, есть индекс Crypto 10 , который можно сравнитьПривязан к фондовому рынку или валютному индексу, но состоит из 10 крупнейших и наиболее ликвидных криптовалютных активов.

Биткоин (BTC)

В 2008 году Биткоин, или BTC, стал первой криптовалютой, представленной миру. Эта криптовалюта первой внедрила технологию блокчейн. Сегодня Биткоин стал одной из самых ценных криптовалют в индустрии, его стоимость превосходит даже стоимость золота.

Биткоин Кэш (BCH)

Биткоин Кэш — результат хардфорка, произошедшего на оригинальном блокчейне Биткоина в августе 2017 года. Изменение было попыткой разрешить создание блоков большего размера на оригинальном блокчейне, что позволило бы ускорить обработку транзакций.

Биткоин Кэш ABC (BAB)

Результат еще одного «хардфорка», на этот раз в блокчейне Биткоин Кэш, произошедшего 15 ноября 2018 года. Хардфорк стал результатом обновления программного обеспечения блокчейна Биткоин Кэш, которое Bitcoin Cash хотел внедрить с помощью Adjustable Blocksize Cap (отсюда и аббревиатура «ABC»). В то время Bitcoin Cash Adjustable Blocksize Cap был крупнейшим программным клиентом для блокчейна. Целью обновления было внедрить возможность безналичных транзакций, таких как смарт-контракты и сервисы прогнозирования на основе оракулов. Те, кто стоял за форком, также хотели заменить канонический порядок транзакций топологическим порядком транзакций.

Однако не все участники или узлы сети Bitcoin Cash согласились на обновление, поэтому после введения обновлений произошел еще один жесткий форк, в результате которого появился Bitcoin Cash ABC.

Axie Infinity (AXSUSD)

Выпущенная в марте 2018 года, Axie Infinity — это онлайн-игра на основе Ethereum, в которой игроки могут играть и зарабатывать (P2E), используя виртуальную вселенную с питомцами-аватарами, называемыми Axies, которых они собирают, чтобы сражаться, развивать и строить королевства. AXS — это название токена, выдаваемого игрокам за участие в игре, которая известна как «играй и зарабатывай» (P2E). Эта криптовалютная игра также участвует в развивающейся сфере невзаимозаменяемых токенов (NFT), поскольку аватары AXS уникальны и могут быть куплены или проданы как NFT. По состоянию на март 2022 года эта криптовалютная игра достигла поразительной рыночной капитализации в размере около 33 миллиардов долларов.

Filecoin (FIL)

Filecoin был впервые представлен в 2014 году. Это децентрализованная криптовалютная сеть хранения данных, работающая по принципу «точка-точка» (P2P), которая предоставляет услуги хранения для всех, кто хочет хранить свои файлы или помогать другим хранить свои файлы на ней. Пользователи, арендующие место для хранения, получают оплату в токенах FIL. Рыночная капитализация Filecoin по состоянию на март 2022 года оценивается в 4,8 миллиарда долларов.

Uniswap (UNIUSD)

Работает на блокчейне Ethereum, Uniswap — это полностью децентрализованная криптовалютная биржа, появившаяся в 2018 году как часть блокчейна Ethereum. Она работает на смарт-контрактах, которые обеспечивают добавление и обмен или «торговлю» токенами Uni. По состоянию на март 2022 года рыночная капитализация Uniswap составляет 3 миллиарда долларов, и она считается 4-й по величине децентрализованной финансовой (DeFi) платформой.

Индекс Crypto 10

Индекс Crypto 10 — это индекс, разработанный для предоставления торгуемого эталона для криптовалют.криптовалютный актив класс. Он включает 10 крупнейших и наиболее ликвидных криптовалют и токенов, цены которых представляют собой среднее значение цен на нескольких крупных биржах. Индекс был стандартизирован на уровне 1000 пунктов 23 декабря 2016 года и по состоянию на 9 января 2018 года пересчитывается с учетом рыночных движений его 10 составляющих на постоянной основе.

Ethereum (ETH)

Разработанный как быстрый способ обработки транзакций, Ethereum представляет собой блокчейн-сеть, созданную на основе оригинальной технологии блокчейна Bitcoin. Криптовалюта была впервые предложена Виталиком Бутериным в ноябре 2013 года.

Litecoin (LTC)

Litecoin был представлен миру криптовалют в октябре 2011 года как попытка облегчить трансграничные платежи. Он был разработан для обеспечения более быстрой проверки транзакций по сравнению с Биткоином.

Что определяет цены криптовалют

• Предложение криптовалют ограничено, и в отличие от обычных фиатных валют, они считаются более редкими. Соответственно, чем ниже предложение и выше спрос на криптовалюту, тем выше будет ее цена.
• Новые криптовалюты создаются в процессе майнинга, который включает в себя работу компьютеров для проверки блоков в блокчейне криптовалюты. Этот процесс дорогостоящий и требует большого количества электроэнергии. Чем выше стоимость майнинга, тем больше возрастает стоимость криптовалюты.
• Криптовалюты, которые имеют большую конкуренцию, как правило, менее ценны, чем те, которые имеют большую популярность и меньше конкурентов.
• Помимо того, что технология блокчейн является основой для создания криптовалют, она имеет более широкие последствия для мировой экономики, включая потенциальное применение в смарт-контрактах и ​​в области Интернета вещей (IoT). Поскольку криптовалюты появились лишь в последнее десятилетие и не считаются законным платежным средством, они не подвержены тем же рыночным силам, что и традиционные рынки. Это означает, что торговля криптовалютами не похожа на торговлю на традиционных финансовых рынках.
• Из-за децентрализованной природы криптовалют их ценовые движения менее подвержены влиянию таких факторов, как публикация данных, политическая неопределенность и изменения процентных ставок. Кроме того, поскольку они являются новым типом финансового инструмента, криптовалюты имеют относительно мало коррелирующих активов, которые могут повлиять на движение их цен.
• Тем не менее, на цены криптовалют могут влиять несколько факторов, таких как изменения в технологиях блокчейна и попытки регулирования контролировать их приемлемость и «торгуемость» на финансовых рынках. Сообщения в новостях, такие как разногласия по поводу того, как следует обновлять или обрабатывать ту или иную криптовалюту, также могут повлиять на ее цену. Вероятно, любые уязвимости безопасности, выявленные хакерами, также негативно повлияют на цену криптовалюты. Конечно, государственная политика и нормативные акты, направленные на запрет или ограничение продажи криптовалют, также повлияют на их цену.

Как торгуются криптовалюты?

Торговля криптовалютами может осуществляться несколькими способами. Первый способ — это торговля самой цифровой криптовалютой путем покупки и продажи на криптовалютной бирже. Другой способ торговли криптовалютами — это использование производных финансовых инструментов, таких как контракты на разницу (CFD), которыми можно торговать на платформе AiStrategy.
Последний вариант предполагает меньшие капиталовложения, позволяя при этом трейдерам спекулировать на движении цен криптовалюты, не владея ею фактически. Кроме того, CFD используют кредитное плечо, что означает, что с меньшим начальным маржой трейдеры потенциально могут увеличить стоимость своих позиций, поскольку их прибыль может быть увеличена. Кроме того, торговля CFD на криптовалюты означает, что вам не нужно беспокоиться о хранении их в криптокошельке, как это было бы в случае торговли ими через биржу.Тем не менее, трейдерам следует помнить,
торговля CFD сопряжена со многими рисками, и хотя кредитное плечо может увеличить их прибыль, оно также может увеличить их убытки.

Как вы можете видеть на изображении ниже, на платформе AiStrategy доступен выбор различных криптовалютных CFD.

Примерные цены.

После выбора криптовалюты, которой вы хотите торговать, вы должны затем выбрать открытие позиции ПРОДАЖА или ПОКУПКА. Любое из этих действий откроет торговое окно, как вы можете видеть ниже. Здесь вы можете выбрать количество контрактов и решить, следует ли применять какие-либо ордера управления рисками , такие как стоп-лосс или тейк-профит, которые активируются при достижении определенной цены. Приведённый ниже скриншот является примером, предназначенным исключительно для иллюстративных целей. В данном случае, чтобы разместить сделку на продажу, трейдер должен нажать кнопку "ПРОДАТЬ".

Примерные цены.

Когда вы будете готовы закрыть позицию, вы можете нажать кнопку закрытия.

Примерные цены.

Подходит ли мне торговля криптовалютами?

Торговля криптовалютами, как и все виды финансовой торговли, требует соответствующих знаний, навыков и доступного капитала. Если вы хотите торговать на рынке криптовалют, вы должны сначала убедиться, что у вас есть все необходимые навыки для анализа рынка. Следует отметить, что криптовалюты более волатильны, чем традиционные инструменты, и, следовательно, более рискованны, чем большинство людей привыкли. Эта волатильность может предоставить больше возможностей, но помните, что она также может привести к убыткам, которые вы, возможно, готовы понести.

Начало торговли криптовалютами

Если вы решите, что торговля CFD на криптовалюты вам подходит, вы можете начать с открытия торгового счета в AiStrategy. Затем вы можете выбрать крипто CFD, которыми хотите торговать, из богатого ассортимента и открыть позицию, когда ваш анализ подскажет вам, что время подходящее.